Introducere în tranzacționarea cu criptomonede
Ești gata să începi călătoria în arta tranzacționării cu criptomonede?
Lumea tranzacționării cu criptomonede este masivă în ceea ce privește ce să înveți și cum să tranzacționezi efectiv.
Este un exemplu grozav al celebrului proverb „Există un milion de moduri de a jupui o pisică”.
Evident, nu sunt cu adevărat un fan al acestui citat. De ce atât de violent?
Prefer: „Există un milion de moduripieleexfoliaza o pisica.”
Asta-i mult mai bine. ????
Oricum, este același mod cu tranzacționarea... există un milion de moduri de a exfolia un comerciant. ????
Bine, mai serios, ca comerciant, există un milion de moduri diferite de a gestiona riscul și de a obține profit pe piețe .
Scopul acestui curs este de a prezenta cititorilor care sunt noi în lumea cripto, cu principii solide de tranzacționare și de a arăta cum să aplice acele principii pentru a dezvolta strategii și procese de tranzacționare potrivite propriilor nevoi individuale .
Voi împărtăși un exemplu de proces pentru crearea unei strategii de tranzacționare cripto pe care o puteți folosi ca instrument pentru a practica, pentru a câștiga experiență pe piață și ca ghid pentru a vă crea propriul proces.
Chiar dacă aveți deja experiență de tranzacționare în alte clase de active , vă sugerez să o citiți în continuare. Nu strică niciodată să revizuiești abilitățile de bază, nu?
Sa incepem!
Ce este tranzacționarea?
Ce este tranzacționarea? Ce face un comerciant?
Un comerciant caută să creeze avere în timp cu active financiare fie cumpărând active pentru a le vinde mai târziu la un preț mai mare și/sau împrumutând un activ pentru a-l vinde la un nivel ridicat, apoi cumpărându-l mai târziu pentru un profit .
Oricât de simplu sună, tranzacționarea activă pe piețele financiare este, fără îndoială, una dintre cele mai grele eforturi de acolo .
Comportamentul pieței se schimbă constant, deoarece nu este determinat doar de inputuri fundamentale, cum ar fi datele economice, valorile companiei sau cererea/oferta de mărfuri, ci și de evenimente geopolitice surprinzătoare și emoțiile umane în schimbare.
Practic, cu excepția cazului în care ai un glob de cristal sau nu cunoști un ghicitor care să-ți spună viitorul, nu există garanții pentru un rezultat de succes, indiferent de cantitatea de muncă pe care o depui.
Și cu siguranță NU există un sistem Sfântul Graal sau un sistem de tranzacționare care să garanteze profituri fără riscuri.
De asemenea, să nu uităm de faptul că fiecare individ aduce propriul set de constrângeri personale, fie că este vorba de lipsa de timp sau de energie pentru a ține pasul cu dinamica pieței, capital limitat (adică ai spart în glumă) sau incapacitatea de a controla emoțiile. atunci când vă asumați riscuri (și „emo”).Toate la un loc, este o sarcină incredibil de descurajantă să tranzacționezi sau să investești în mod activ pe piețele financiare , motiv pentru care cel mai obișnuit sfat financiar este că majoritatea oamenilor ar trebui să rămână la investițiile pasive într-un portofoliu diversificat. Și mulți oameni au beneficiat financiar de pe urma acestei strategii.
Acestea fiind spuse, există cei care au un interes puternic sau o pasiune profundă pentru piețele financiare și în special pentru cripto. Și pentru ei, această călătorie în tranzacționarea criptoactivă cu siguranță merită luată în considerare.
Făcând o lovitură cu bani („capital”) sunteți dispus să pierdeți și dezvoltarea abilităților potrivite pentru a gestiona acel capital ar putea duce la randamente nemaipomenite în comparație cu investițiile pasive.
Desigur, nu există niciodată garanții de succes și există întotdeauna posibilitatea de a PIERDI o mare parte din capitalul tău , în special pe piața cripto.
Dar dacă asumarea acestui risc este în regulă, atunci să trecem la următoarea lecție în care voi discuta principiile de bază ale tranzacționării cu care ar trebui să fii familiarizat în calitate de comerciant nou.
Principii de tranzacționare de care trebuie să țineți cont în calitate de trader cripto
Dacă sunteți nou în cripto, pentru a merge pe picior bun pe măsură ce vă începeți călătoria de tranzacționare, este important să învățați și să interiorizați câteva principii importante de tranzacționare.
Probabil că există o mulțime de principii și „reguli” de știut pentru tranzacționarea de succes, fiecare cu propriile sale nuanțe, dar deoarece aceasta este o lecție pentru începători, voi rămâne doar la ceea ce cred că sunt primele 4:
- Cunoașteți piața pe care o tranzacționați.
- Piețele sunt dinamice și nu tranzacționează în vid.
- Managementul riscului este baza unei tranzacții de succes.
- Psihologia va avea o influență asupra performanței dvs. de tranzacționare.
Pe fiecare principiu a fost scrisă o enciclopedie de informații, dar având în vedere că acesta este un ghid de tranzacționare pentru începători, mă voi abține și voi oferi doar o prezentare generală la nivel înalt a fiecăruia.
Să ne ocupăm de fiecare în parte...
1. Cunoașteți piața pe care o tranzacționați.
Acest lucru poate suna ridicol de spus, deoarece este atât de bun simț, iată-mă:
Aflați tot ce puteți despre activul pentru care veți risca banii câștigați cu greu.
Credeți sau nu, există oameni care își vor arunca economiile vieții într-un stoc sau o monedă meme fără a face NICIO cercetare. Adică NIMIC. ZERO. ZILCH.
O vor face pentru că l-au văzut încântat pe rețelele de socializare sau vărul lor, care a fost în cripto de trei luni solide, a spus că va fi următorul lucru important.
Pare evident, dar nu-ți urmări orbește vărul sau pe oricine altcineva pe rețelele sociale. Urmărirea orbește pe ceilalți înseamnă că nu știți nimic despre ce este activul, cum funcționează și cum funcționează în diferite condiții de piață.
Acest lucru înseamnă, de asemenea, că nu aveți idee cum să procesați informații noi despre acel activ sau dacă condițiile pieței se schimbă, ceea ce poate duce la decizii proaste la implementarea și gestionarea riscului.
Și pe lângă asta, urmărirea orbește pe cineva deschide și alte riscuri. De exemplu, ce se întâmplă dacă același analist/influencer/văr nu urmărește recomandarea lor comercială sau dispare?
Sau și mai rău, vă oferă dezinformare intenționată pentru a beneficia într-un fel de propria poziție.
De aceea, primul pas pentru tranzacționare sau investiție este DYOR sau „ Fă-ți propria cercetare! ”
Unii dintre voi s-ar putea să se gândească acum: „Dar citirea este grea! Durează prea mult! Sunt obișnuit să văd videoclipuri TikTok de 15 secunde! Vreau doar să fac schimb!”
Oh, pentru sho cititul este greu! Și necesită timp!
Dar DYOR este ceea ce înseamnă tranzacționarea! NIMENI nu este responsabil pentru tranzacțiile tale, în afară de TU !
Așa că petreceți mai puțin timp văitandu-vă și mai mult timp cercetând.
DYOR este aplicabil tuturor investițiilor, dar în spațiul cripto, este și mai important, având în vedere lipsa reglementărilor guvernamentale și a protecției investitorilor asupra activelor digitale în acest moment.
În timp ce cripto este văzut de mulți ca viitorul finanțelor, astăzi... cripto este Vestul Sălbatic digital !
Pentru a reduce unele dintre aspectele extrem de riscante (și umbrite) ale pieței cripto, asigurați-vă că toate activele digitale pe care doriți să le dețineți pe termen mai lung au o echipă fondatoare cunoscută și documentată, o istorie de atingere a reperelor de dezvoltare a proiectelor și, dacă un o terță parte de încredere a auditat codul din spatele proiectului lor.
Dar rețineți că dezactivarea acestor casete nu înseamnă că proiectul este protejat împotriva atacurilor sau a modificărilor reglementărilor.
Este o idee bună să vă limitați expunerea la fiecare token la un mic procent din portofoliu, idee pe care o voi aborda mai multe mai târziu când voi discuta despre managementul riscului.
2. Piețele sunt dinamice și nu tranzacționează în vid.
Așa că v-ați făcut cercetările asupra unui proiect cripto și acum sunteți gata să cumpărați sau să vindeți moneda sau jetonul țintă. Convingerea ta este atât de mare încât, după ce faci treaba, ești atât de entuziasmat de ideea ta de comerț încât nu poți să te culci.
Chiar dacă este miezul nopții, vrei doar să faci schimb chiar acum!!
Whooooooaaa! Încetiniți puțin pentru că mai sunt puține cercetări de făcut înainte de a intra într-o tranzacție.
Una dintre cele mai mari lecții pe care mulți comercianți le învață cu experiență și nu este subliniată atât de mult pe cât ar trebui să fie începătorilor, este modul în care factorii exogeni au adesea o influență puternică asupra acțiunii prețului unui activ, chiar dacă acești factori par fără legătură și/sau au nimic de-a face cu cripto.
Cu alte cuvinte, în multe situații viitoare, veți vedea că prețul unui cripto se mișcă mai mult cu teme de piață mai largi sau veți fi afectat de evenimente neașteptate în afara cripto-ului specific pe care îl urmăriți.
De exemplu, ceea ce se întâmplă pe piața de valori poate influența acțiunea prețului pe piața cripto.
Cel mai comun exemplu al acestui fenomen este comportamentul cauzat de sentimentul de risc.
Risc-on vs. Risk-Off
Sentimentul de risc este un concept în care activele financiare se încadrează, în general, într-una dintre cele două categorii principale: un activ „ cu risc ” sau un activ „ cu risc ”.
Sentimentul larg de risc din ziua curentă poate influența puternic direcția prețului pe termen scurt a activului.
Activele cu „risc” sunt cele care atrag de obicei cumpărători atunci când sentimentul general al pieței este pozitiv . Clasele de active care se încadrează de obicei în această categorie sunt acțiuni, mărfuri și cripto .
Activele cu „risc-off” sunt cele care tind să atragă cumpărători atunci când piața generală este negativă sau plină de frică. Clasele de active care se încadrează în această categorie sunt în mod obișnuit obligațiuni, aurul și valute „refugii sigure”, precum dolarul american sau yenul japonez.
Desigur, aceasta este o definiție foarte generalizată a ambelor categorii, iar activele care se încadrează în fiecare se pot schimba uneori în funcție de temele și factorii de piață majori. Dar, de cele mai multe ori, comportamentul unui activ urmează de obicei această dinamică, cu excepția cazului în care propriile știri eclipsează titlurile și sentimentele majore din acea zi.
Unul dintre cele mai notabile exemple din istoria recentă a fost comportamentul pieței în timpul declanșării pandemiei de COVID-19 în primul trimestru al anului 2020.
Pe măsură ce lumea a asistat la răspândirea incontrolabilă a COVID-19 și la acțiunile guvernelor de a încerca să țină sub control pandemia, comercianții au început să prețuiască în așteptările unei închideri totale a economiei globale.
Majoritatea claselor majore de active s-au vândut în mod brutal pe parcursul unei luni, indiferent de fundamentele reale.
În martie 2020 , fără titluri specifice din spațiul cripto, bitcoin (BTC) a scăzut cu peste 60% de la peste 10.000 USD la sub 4.000 USD, în timp ce eterul (ETH) a scăzut cu aproape 70% de la aproximativ 290 USD la 90 USD.
Și nu a trecut prea mult timp până când am văzut cealaltă parte a spectrului comportamentului de risc, deoarece participanții de pe piață au devenit optimisti în ceea ce privește activele cu risc, după ce guvernele și băncile centrale au inițiat o serie de acțiuni de susținere începând din aprilie 2020.
Ratele dobânzilor au fost reduse de băncile centrale la aproape zero în majoritatea țărilor, iar guvernele au inundat sistemul cu lichidități și stimulente.
În combinație cu eventualele redeschideri economice și noile vaccinuri, cumpărătorii s-au revărsat în active de risc, declanșând unul dintre cele mai mari raliuri ale pieței financiare văzute vreodată, inclusiv începutul trecerii bitcoin la aproape 69.000 de dolari în 2021.
Dar a influențat ceva dintre acestea capacitatea rețelei Bitcoin de a procesa în siguranță tranzacțiile sau capacitatea Ethereum de a executa contracte inteligente? Nu. Aproape fiecare factor de risc în timpul acelor luni a fost extern fundamentelor cripto.
Așadar, după cum puteți vedea, pe lângă faptul că aveți o vedere asupra activului dvs. cripto țintă, trebuie să aveți o vedere asupra lumii și să monitorizați, de asemenea, un sentiment general de risc. Din fericire, acest lucru nu necesită o diplomă avansată în economie sau finanțe.
Puteți dezvolta această abilitate sau înțelegere printr-un studiu al conceptelor macroeconomice globale în Școala noastră de Pipsologie și prin practica dumneavoastră zilnică de observare a pieței. Voi atinge puțin mai multe despre această sarcină în discuția noastră de exemplu cadru de proces mai târziu.
3. Managementul riscului este baza pentru tranzacționarea de succes.
Până acum, ați învățat nevoia de a DYOR token/proiectare fundamentale și, de asemenea, știți că trebuie să fiți conștienți și de condițiile generale ale pieței financiare.
De asemenea, probabil v-ați dat seama până acum că, chiar dacă depuneți multă muncă pentru a crea o idee de comerț cu convingere ridicată, piața s-ar putea duce în lateral sau împotriva dvs. foarte repede din motive care erau imprevizibile și/sau nu puteți. Control.
Acest lucru ne aduce, fără îndoială, cea mai importantă abilitate de stăpânit de către comercianți: managementul riscului și al tranzacțiilor.
Permiteți-mi să fiu mai specific: abilitățile de gestionare a riscurilor și a comerțului sunt la fel, dacă nu mai importante decât abilitățile de analiză a pieței, selecția comerțului și pariurile pe direcția corectă.
Managementul riscului este procesul de identificare, analiză și luare de măsuri pentru a reduce cât mai mult posibil incertitudinea și pierderile.
Conservarea capitalului ar trebui să fie prima prioritate a speculațiilor de succes pe piață. Și pentru a păstra capitalul, trebuie să gestionați corect riscul!
Fără managementul riscului, nu vei reuși ca comerciant.
Lucrul cheie de înțeles, încă o dată, este că, dacă nu puteți vedea viitorul, niciun comerț sau investiție nu poate fi vreodată fără riscuri. Vor fi unele tranzacții care pierd și asta face parte din joc.
Dar dacă depui munca, îți poți reduce semnificativ riscul inițial sau, cel puțin, poți să-ți limitezi suficient riscul la locul în care poți lua decizii raționale dacă piața te lovește cu ceva neașteptat. Voi aborda mai mult despre asta când voi discuta despre psihologia tranzacționării mai târziu.
Și, din fericire, dacă dezvoltați abilități solide de gestionare a comerțului (efectuând ajustări comerciale pentru a reduce sau a crește expunerea), puteți crea scenarii comerciale care nu numai că vă limitează riscul la aproape zero , ci și să creați scenarii în care recompensa potențială depășește cu mult riscul dvs.
Acesta este motivul pentru care cei mai buni comercianți din lume nu trebuie să profite de fiecare tranzacție pentru a construi bogăție în timp. Cei mai buni comercianți tind să-și reducă rapid ratați, să ia niște profituri și/sau să-și lase câștigătorii să călătorească atunci când are sens să facă acest lucru!
În unele cazuri, ei pot chiar să aibă mai multe tranzacții în pierdere decât câștigători și, totuși , să fie net profitabile .
De exemplu, să presupunem că luați 10 tranzacții cu un risc maxim de 100 USD pentru fiecare, cu un potențial maxim de rentabilitate a riscului de 3:1 .
Dacă câștigi 4 tranzacții cu un raport potențial de rentabilitate la risc (RRR) de 3:1 și pierzi 6 tranzacții pentru o pierdere maximă de 100 USD pentru fiecare (pentru un procent de câștig de 40%), vei ieși totuși un câștigător net cu un Rentabilitate de 20% la toate tranzacțiile dvs. (sau un portofoliu în valoare de 1200 USD).
Acum, imaginați-vă volatilitatea activelor cripto în care se știe că piețele se ridică 100% – 500% sau mai mult într-un timp scurt!
Desigur, este bine documentat că scăderile de 60% – 90% sunt o parte NORMALĂ a istoriei criptografice (împreună cu câteva pierderi de 100%), ceea ce ne readuce la motivul pentru care gestionarea riscului este o abilitate și mai importantă atunci când ne expunem la activele cripto. . Acțiunea prețului cripto este EXTREM DE VOLATILĂ!
Deci, dacă pierzi 90% din bani, nu te enerva pe computer. Nu este de vină pentru managementul prost al riscurilor.
Cheia pentru fiecare începător este să protejezi capitalul și să supraviețuiești până când începi să devii mai competent în meșteșugurile nou găsite. Abilitățile bune de tranzacționare și de gestionare a riscurilor vă pot menține în joc chiar și atunci când sunteți în afara jocului din cauza analizei slabe a pieței și a selecțiilor proaste de idei de tranzacționare.
Din nou, aceasta este doar o introducere în lumea tranzacționării, așa că voi încheia discuția noastră despre gestionarea riscurilor și a tranzacțiilor aici.
Dar când sunteți gata, puteți explora mai profund citind lecțiile noastre despre managementul riscurilor din Școala noastră de Pipsologie. Conceptele predate acolo sunt aplicabile TOATE piețele, inclusiv cripto, și nu doar forex.
4. Psihologia vă va influența performanța de tranzacționare.
Al patrulea principiu pe care trebuie să îl înțelegeți și să interiorizați despre aderarea la această lume a tranzacționării este că starea dumneavoastră psihologică va fi pusă la încercare , iar capacitatea dumneavoastră de a vă controla emoțiile vă va influența puternic performanța ca comerciant.
Evident, atunci când există un element de risc în ceea ce faci, va exista un anumit nivel de anxietate sau teamă de pierdere, care poate crește exponențial pe măsură ce apar pierderile.
Acest lucru este absolut adevărat atunci când este implicat pe piețe, ceva ce orice noob învață chiar și cu o cantitate relativ mică de capital la risc.
Frica ar putea duce la decizii iraționale, cum ar fi renunțarea la o idee comercială solidă fără a-i oferi timp să se dezvolte sau dublarea riscului pentru a încerca să recupereze pierderile. În acest moment, aproape doar pariezi .
La celălalt capăt al spectrului psihologic, a fi în mijlocul unei tranzacții cu potențial masiv de recompensă sau a realiza efectiv o recompensă exagerată ar putea duce, de asemenea, la o exces de încredere potențial dăunătoare .
La fel ca a fi exagerat de frică, excesul de încredere după un câștig mare poate duce la schimbări negative ale proceselor de analiză sau de gestionare a riscurilor.
Un exemplu comun al acestei situații este atunci când creșteți o poziție și/sau ignorați un plan stop loss. Aceste scenarii ar putea avea ca rezultat să restituiți o mulțime de profituri nerealizate sau, mai rău, să aruncați în aer un cont la zero atunci când piața se întoarce rapid și merge mult împotriva dvs.
Acesta este motivul pentru care primele trei principii menționate mai devreme sunt atât de importante.
Dacă înțelegeți pe deplin activul cripto și condițiile generale ale pieței pe care le tranzacționați, vă dați seama că piețele vă pot surprinde în orice moment și aveți un plan solid de gestionare a riscurilor pentru diferite scenarii potențiale, reduceți semnificativ șansele de a vă lăsa emoțiile să conducă. la decizii de tranzacționare proaste (și potențial catastrofale).
Acesta este un subiect foarte complicat de acoperit în câteva paragrafe, dar dacă există un lucru de reținut înainte de a începe călătoria, acesta este:
Chiar și în cele mai bune scenarii în care aveți o strategie de tranzacționare excelentă și un mediu de piață favorabil care duce la câștiguri mari, necontrolarea emoțiilor vă va dăuna performanței pe termen lung .
Așadar, fă-ți temele, limitează-ți riscul la fiecare tranzacție și nu fii prea atașat de nicio idee de schimb. Cu experiență ȘI practică , probabil că îți vei putea ține emoțiile sub control.
Cum să-ți construiești propria strategie de tranzacționare criptografică
Pentru cei nou în tranzacționare, voi împărtăși un proces simplu de construire a unei strategii de tranzacționare care include cum să analizeze piața , să genereze idei de tranzacționare și să facă pariuri direcționale cu risc scăzut („tranzacții”) folosind principiile pe care tocmai le-ai învățat. lecția anterioară.
Acesta NU trebuie luat strict ca PROCESUL de utilizat, ci mai mult ca un șablon pentru a vă proiecta propriul proces de tranzacționare.
Acest lucru nu înseamnă că alte procese sunt proaste, dar pot să nu fie ideale pentru începători, deoarece multe necesită abilități suplimentare (de exemplu, abilități de codificare, statistică, matematică) și timp suplimentar pentru a învăța și a deveni competenți.
Alte strategii pot funcționa și pentru începători dacă au dezvoltat deja alte abilități, cum ar fi analiza în lanț sau programarea sistemelor de tranzacționare cantitativă.
Dar cred că acest proces specific oferă o bază solidă pentru a învăța anumite abilități necesare ca comerciant.
Abilități care, odată ce ai devenit competent, pot fi aplicate altor tipuri de strategii de tranzacționare dacă găsești altceva care funcționează mai bine pentru tine.
Ce este acest proces?
Procesul pe care îl voi împărtăși poate fi descris ca o strategie de tranzacționare discreționară axată pe termene pe termen mediu și lung .
Tranzacționarea discreționară înseamnă să vă folosiți raționamentul și intuiția ca parte a procesului de tranzacționare.
Opusul tranzacționării discreționare este „tranzacționarea automată” sau „tranzacționarea mecanică”, în care toate regulile de tranzacționare sunt complet codificate, astfel încât sistemul de tranzacționare nu necesită discreție deoarece toate deciziile de tranzacționare sunt predeterminate de regulile sistemului.
Această prințesă poate fi împărțită în patru pași:
- Folosiți analize fundamentale pentru a vă ajuta să găsiți cripto-active care sunt idei potențiale de tranzacționare pentru „ a merge lung ” (cumpărare) sau „ a merge la scurt ” (vânzare).
- Odată ce ați determinat orientarea direcțională (lung vs scurt), veți folosi analiza tehnică (TA) și acțiunea prețului (PA) pentru a căuta potențiale oportunități de intrare.
- Elaborați un plan de management al riscului și al comerțului care să includă la ce prețuri veți intra și ieși, dimensionarea poziției și modul în care veți gestiona diferite scenarii de piață.
- Țineți-vă jurnalul de tranzacționare înainte, în timpul și după tranzacție. Examinați-vă notele și vedeți dacă există lecții de învățat sau ajustări de făcut în procesul dvs. de tranzacționare în continuare.
De ce ar trebui să încerc acest proces?
Această strategie discreționară este un bun punct de plecare pentru majoritatea începătorilor, deoarece:
- Este flexibil prin faptul că poate fi aplicat pe orice piață, nu doar cripto, și se poate adapta la medii în schimbare.
- Această strategie caută tendințe . Tendințele reprezintă modul în care se creează configurațiile comerciale cu rentabilitate ridicată a riscului și, adesea, durează săptămâni sau luni pentru a se dezvolta și a se desfășura.
- Tranzacționarea pe termene pe termen mediu și lung înseamnă mai puțin timp în fața ecranului și minimizează comisioanele de tranzacție , care vă pot afecta profiturile sau vă pot agrava pierderile.
- Este o practică excelentă pentru a învăța să identifice catalizatorii și factorii determinanți ai acțiunii prețului (micro, sector și macro), care vă vor ajuta să vă dezvoltați abilitățile de anticipare a pieței.
Ultimul punct este important deoarece anticiparea mișcărilor pieței este una dintre abilitățile speciale ale unui comerciant.
Pe măsură ce câștigați experiență prin practica zilnică folosind acest proces de tranzacționare, ar trebui să vă puteți îmbunătăți capacitatea de a anticipa mișcările pieței în timp.
Să aruncăm acum o privire la fiecare dintre cei patru pași ai procesului în mod individual.
Cum să utilizați analiza fundamentală pentru a genera idei de tranzacționare cripto
După cum sa menționat într-o lecție anterioară , unul dintre principiile cheie de tranzacționare este „ Cunoașteți piața pe care o tranzacționați. ”
Și cunoașterea pieței în care tranzacționați necesită o analiză fundamentală (FA) .
Analiza fundamentală este deosebit de importantă pe piața cripto, deoarece tehnologia cripto și blockchain este încă în curs de dezvoltare.
Nu ține pasul cu ceea ce se întâmplă pe piața cripto poate fi letal pentru capitalul tău de tranzacționare.
Fără a face analize fundamentale pentru a elimina proiectele cripto slabe, deja te pregătești pentru eșec.
Ce este analiza fundamentală?
Analiza fundamentală (FA) este o abordare utilizată pe piețele financiare pentru a determina „valoarea intrinsecă” a unui activ, care este o expresie elegantă pentru a încerca să vină cu o măsură obiectivă a valorii sale.
Scopul analizei fundamentale este de a determina dacă un activ este „supraevaluat” sau „subevaluat” .Acest lucru se realizează prin cercetarea tuturor informațiilor de bază despre un proiect cripto („ fundamentele ”) care sunt disponibile, cum ar fi dimensiunea bazei de utilizatori, aplicațiile din lumea reală și potențialele utilizări viitoare.
Sunt luate în considerare și alte informații care nu sunt specifice pieței cripto, cum ar fi sentimentul general pe piața financiară, condițiile economice globale, evenimentele geopolitice și riscurile de reglementare.
Toate aceste informații sunt luate în considerare și utilizate pentru a determina dacă un activ cripto este „scump” sau „ieftin” în comparație cu prețul actual de piață .
Presupunerea generală este că un activ va gravita către „valoarea sa intrinsecă” în timp , deci dacă după efectuarea unei analize fundamentale, credeți că prețul actual de piață ar trebui să fie mai mare (sau mai mic), atunci există o potențială oportunitate de tranzacționare!
De exemplu, dacă credeți că un activ cripto este în prezent subevaluat pe piață, deoarece potențialul său viitor nu este pe deplin recunoscut, puteți tranzacționa pe baza analizei dumneavoastră fundamentale și, teoretic, puteți obține profit.
Cum se utilizează analiza fundamentală
Folosirea analizei fundamentale este modul în care adun informațiile necesare pentru a înțelege mediul larg de piață și ce active au sens pentru a tranzacționa în acel mediu.
Apoi fac o scufundare mai profundă în acele active pe care intenționez să le tranzacționez și dezvolt o părtinire direcțională („bullish sau bearish”) asupra prețului acestora, precum și identificarea dacă vor exista sau nu catalizatori care să împingă prețul în favoarea dumneavoastră.
Acest lucru nu ar trebui să fie prea greu de găsit, deoarece majoritatea proiectelor cripto legitime au un site web oficial și/sau forumuri, împreună cu diferite canale oficiale de comunicare, cum ar fi rețelele sociale (Twitter, Reddit), aplicații de chat (Telegram, Discord) și bloguri precum Medium. sau Substiva.
Cel puțin, proiectele cripto ar trebui să demonstreze:
- O soluție unică la o problemă din lumea reală.
- O foaie de parcurs clară care include o cronologie a modului în care va fi construită soluția.
- O echipă experimentată de dezvoltatori capabili să execute foaia de parcurs.
- Tokenomie solidă (economia generală a unui anumit activ cripto, cum ar fi modul în care va fi alocat și distribuit, câtă ofertă va fi creată, stimulente pentru deținerea acestuia etc.)
După ce ați făcut cercetarea inițială, puteți începe procesul de urmărire regulată a proiectului/jetonului. Ar trebui să mențineți verificări de rutină ale canalelor media menționate mai sus (zilnic sau săptămânal), precum și ale site-urilor de știri cripto.
Nu știi de unde să începi să cauți? Ei bine, ca și în cazul oricărei alte întrebări majore de viață aici, căutarea pe Google este prietenul tău. Chiar și o simplă căutare pe internet poate aduce articole de știri dacă există altele noi în ziua respectivă.
De asemenea, obțineți o evaluare a sentimentului cripto larg verificând știrile și acțiunile prețurilor în cele mai mari două active cripto: bitcoin (BTC) și ether (ETH) .
Acțiunea prețurilor pe aceste două piețe tinde să influențeze puternic restul spațiului cripto, așa că este o idee bună să vedem ce fac și aceste două „blue chips” cripto .
În cele din urmă, nu uitați să verificați temele macro de nivel superior, cum ar fi perspectivele privind creșterea globală și inflația, perspectivele de politică monetară și fiscală de la băncile centrale globale, precum și datele despre sentimentul consumatorilor/afacerilor pentru a vă face o idee despre sentimentul general al pieței. Riscurile geopolitice majore, cum ar fi războiul sau pandemiile, pot fi și ele demne de remarcat.
Luați notă despre evenimentele cu impact (adică, reacția puternică a prețului pieței se corelează cu un eveniment de știri cunoscut), gândurile și comportamentul pieței într-un jurnal de tranzacționare.
Pentru a vă ajuta să începeți, puteți consulta, de asemenea, știrile noastre zilnice/săptămânale și articolele din lista de urmărire pe care le postăm în mod regulat pe BabyPips.com.Aceasta nu este doar o modalitate de a lucra prin înțelegerea sentimentului sau părtinirii pieței, dar poate fi și folosită ca instrument de referință pe drum atunci când lucrați la ajustări de tranzacționare sau când lucrați la revizuirea tranzacției. Voi atinge mai multe despre jurnalul de tranzacționare mai târziu într-o lecție ulterioară.
Ce este o idee de comerț?
După ce ați făcut cercetările despre elementele fundamentale ale cripto-țintă, ale pieței cripto, ale piețelor financiare mai largi și după ce ați identificat potențiali catalizatori de preț, veți avea probabil suficiente informații pentru a dezvolta o idee de schimb (sau „teză”) și nivelul dvs. de convingere. pe această idee.
O idee de tranzacționare include prejudecățile direcționale asupra unui activ („Sunteți optimist sau ursist?”), rațiunea dvs. pentru a fi optimist sau ursist și cum doriți să exprimați această prejudecată direcțională ca un pariu sau tranzacționare („Te duci lung sau scurt?”).
Dacă credeți că ați găsit o potențială idee de comerț, atunci un exercițiu util pentru a vă ajuta să o dezvoltați în continuare este să răspundeți la următoarele întrebări (sau la orice alte întrebări pe care simțiți că trebuie să le adresați):
- Care este narațiunea sau catalizatorul dominant care va determina cererea pentru acest criptoactiv sau va determina comercianții să-l vândă?
- Cât ar putea dura narațiunea dominantă despre această criptomonedă?
- Narațiunea a fost deja evaluată pe deplin? (De exemplu, a avut loc recent o schimbare semnificativă a prețului din senin, fără un motiv aparent?)
- Ce catalizatori viitori ar putea să schimbe sau să susțină sentimentul optimist (sau ursist) al pieței cu privire la cripto?
- A văzut piața această configurație potențială în trecut? Cum s-a comportat atunci? Există diferențe între atunci și acum?
- Analiza dumneavoastră fundamentală a unui anumit activ cripto se aliniază cu sentimentul actual al pieței cripto? Dar sentimentul mai larg al pieței globale? Dacă nu, sunt factorii suficienți pentru a depăși condițiile mai largi ale pieței globale?
Cu aceste întrebări, încercați să determinați scenariul fundamental cel mai probabil să se desfășoare (două sau mai multe scenarii sunt posibile), cel mai probabil comportamentul pieței în jurul tezei dumneavoastră fundamentale și dacă temele mai largi ale pieței ar ajuta sau ar împiedica prețul. acțiune în activul dvs.
Răspunsurile la întrebările de mai sus vă vor ajuta să vă determinați nivelul de convingere cu privire la ideea/teza dvs. de comerț.
Nu există reguli stricte și rapide pentru a vă determina nivelul de convingere (cu excepția cazului în care sunteți un comerciant algoritmic care face o analiză grea de numere pe seturi mari de date pentru a găsi probabilități specifice); este mai mult un sentiment care depinde de cât de multă muncă fundamentală ai făcut, de ce spune munca ta despre idee și de experiența ta pe piață.
Exemplu de idee comercială: Poopoocoin (PPC)
De exemplu, să presupunem că vă uitați la cripto, Poopoocoin (PPC), un nou simbol utilitar pentru un blockchain care pretinde viteze de tranzacție mult mai mari decât alte blockchain-uri majore.
Au un slogan captivant, „Poopoocoin este rapid ca rahat!”
Ați citit o mulțime de informații și ați descoperit că, în ultimul an, a atras 100 de noi echipe independente de dezvoltare de software care lucrează la proiecte care includ DeFi, NFT, Web3 și multe altele. De asemenea, furnizarea de token-uri este setată să se dezumfle după o viitoare actualizare a rețelei.
Sunt o mulțime de narațiuni pozitive care probabil îi vor oferi o probabilitate de 50% ca cererea de simboluri să crească, ceea ce ar duce la creșterea prețului, nu?
Și ce se întâmplă dacă o instituție mare ar fi căutat să cumpere și să blocheze 30% din oferta de jetoane în următorul trimestru? Probabil că asta ridică o convingere optimistă și mai mare la o probabilitate de 70% de apreciere a prețurilor față de nivelurile actuale, nu crezi?
După cum puteți vedea, nu este o știință exactă, dar este o practică bună în care să vă implicați și o componentă necesară a analizei dvs. atunci când determinați când și cum doriți să implementați capitalul și să gestionați riscul mai târziu.
Cum să utilizați analiza tehnică atunci când tranzacționați cu cripto
Odată ce ați obținut prejudecățile direcționale bazate pe analiza fundamentală, acum este timpul să determinați prețurile potențiale de intrare („intriri”) pentru tranzacția dvs., precum și prețurile de ieșire („ieșiri”) pentru a obține un profit sau a vă reduce pierderile.
Pentru un comerciant discreționar, acest lucru se face de obicei folosind analiza tehnică (TA) și acțiunea prețului (PA) .
În această lecție, veți învăța cum să utilizați analiza tehnică și acțiunea prețului pentru a identifica punctele de intrare și de ieșire atunci când tranzacționați cripto.
Care este pretul pietei?
Dar înainte de a trece la ce sunt TA și PA, trebuie să avem o discuție rapidă despre ce este prețul pieței și de ce se schimbă constant pe piețele financiare.
Prețul este în esență valoarea la care un cumpărător și un vânzător sunt de acord să facă o tranzacție .
De exemplu, să presupunem că suntem la o piață de fermieri și să presupunem că un fermier vinde un sac de mere pentru 1,00 USD . Dacă dvs. sau altcineva sunteți de acord că acesta este un preț corect și oferă 1,00 USD pentru un sac de mere, atunci prețul de piață este de 1,00 USD .
Si invers…. dacă cumpărătorii cumpără toate merele la 1,00 USD și cer mai mult, fermierul își va crește probabil prețul pentru un sac de mere la 1,10 USD (sau mai mult) până când cererea de mere încetinește sau se oprește.
La fel este și cu activele financiare, dar la o scară mult, mult mai mare. Pe piețele financiare, ar putea exista mii și mii de cumpărători și vânzători pentru un singur activ, toți cu idei diferite despre cât de mult sunt dispuși să cumpere/să vândă și la ce preț.
Și aceste tranzacții au loc într-un ritm mult mai rapid, multe în cât mai puține fracțiuni de secundă, în funcție de activul tranzacționat.
Cu atât de mulți participanți pe piață și tranzacții care au loc în fiecare secundă, prețul pieței se va mișca constant, în funcție de echilibrul dintre cumpărători și vânzători. Sau, cu alte cuvinte, echilibrul dintre oferta și cererea activului .
Este imposibil să știi exact ce face fiecare jucător de pe piață și motivele pentru care cumpără sau vinde la anumite prețuri.Un spectru de jucători, de la „peștele” cu amănuntul mic până la „balenele” instituționale mari, ar putea face tranzacții bazate pe o narațiune bazată pe fundamente, speculații pure asupra acțiunii prețurilor sau ceva la fel de obscur precum modelele de migrație ale elefanților africani.
Practic, este imposibil să știm ce gândește fiecare comerciant, așa că cel mai bine putem spune despre orice mediu de piață este că prețul reflectă toate informațiile publice cunoscute despre activ și care este sentimentul colectiv asupra perspectivei acelui activ (adică sentimentul pieței).
Asta ne readuce la acțiunea prețurilor și la analiza tehnică.
Ce este acțiunea prețului? Ce este analiza tehnică?
Acțiunea prețului și analiza tehnică este practica de înțelegere a sentimentului de piață al unui activ printr-un cadru vizual sau matematic în jurul istoriei prețurilor .
Prin această lentilă, un comerciant poate înțelege când sentimentul de pe piață a fost optimist, urs sau neutru și poate găsi potențiale puncte de inflexiune sau de schimbare a sentimentului.
Pentru a ilustra acest concept, haideți să facem o analiză rapidă folosind acțiunea prețului și analiza tehnică a bitcoin față de dolarul american ( BTC/USD ) pentru a vedea ce simt comercianții:
În graficul de mai sus, avem acțiunea prețului BTC/USD pe intervalul de timp de patru ore și, în ceea ce privește acțiunea prețului, putem vedea că în luna noiembrie, comercianții au fost bearish, deoarece au luat piața de la aproape 70.000 USD la un nivel scăzut. 54.000 USD înainte de sfârșitul lunii.
Putem vedea, de asemenea, că 58.000 USD și 60.000 USD au fost zone de interes puternice, acționând mai întâi ca zonă de suport în octombrie, apoi rupându-se în noiembrie și transformându-se într-o zonă de rezistență , spunându-ne că ar putea fi o zonă care atrage ordine de vânzare în cazul unui sentiment de urs. persistă.
Am și un indicator tehnic în graficul de jos, indicatorul MACD . Acest indicator este folosit de mulți comercianți pentru a le arăta când ritmul prețurilor poate atinge vârful.
Și în acest scenariu, mișcarea MACD mai sus poate semnala că creșterea pe termen scurt a prețului BTC/USD de la 54.000 USD la 58.000 USD poate fi exagerată, adăugând un argument TA conform căruia comercianții ar putea relua presiunea de vânzare.
Deci, dacă analiza dumneavoastră fundamentală vă spune că BTC/USD ar putea vedea mai multe vânzări în viitor, atunci această analiză grafică susține un punct similar, întărind cazul ursului .
A avut sens?
Dacă toate acestea ți s-au părut străine, nu-ți face griji! Puteți afla mai multe despre MACD și alți indicatori tehnici citind lecțiile noastre de analiză tehnică pentru începători în Școala noastră de Pipsologie!
Dar înainte de a-l verifica, iată câteva sfaturi de care trebuie să ții cont înainte de a începe călătoria.
Sfaturi pentru utilizarea analizei tehnice și a acțiunii de preț
Exista ceva de genul „a face prea multe” atunci cand vine vorba de analiza tehnica si actiunea pretului.
Aruncarea prea mulți indicatori tinde să ducă la un fenomen numit „ paralizie de analiză ”. Acesta este locul în care indicatorii încep să intre în conflict între ei, deoarece unele instrumente emite semnale de „cumpărare” împotriva altora, spunând că este timpul să „vinde”.
Studiați diferitele instrumente TA și PA și nu găsiți mai mult de 2 sau 3 care au cel mai mult sens pentru a vă începe călătoria și a practica religios.
Multicolinearitatea este un termen statistic care se referă la utilizarea aceluiași tip de informații de mai multe ori. Utilizarea cu succes a analizei tehnice necesită evitarea multicoliniarității atunci când se utilizează mai mulți indicatori tehnici. Doriți să evitați utilizarea indicatorilor tehnici care sunt „coliniari” în sensul că se bazează pe intrări foarte similare sau înrudite, rezultând informații redundante.
Nu utilizați analiza tehnică sau acțiunea prețurilor singure ca instrument de generare a ideilor comerciale.
În cele mai multe cazuri, nu ar trebui să utilizați TA sau PA ca instrument de generare a ideilor comerciale, în special pentru activele cripto.
Analiza tehnică și acțiunea prețurilor sunt întotdeauna retrospective, așa că NU vă vor spune când sunt în față potențiali catalizatori majori sau vă vor oferi cunoștințele de ce sentimentul pieței este înclinat într-un fel sau altul.
Folosind analiza tehnică și/sau acțiunea prețului ca singur instrument de analiză, creșteți șansele de a fi orbit de un eveniment surpriză.
Pentru începători, de aceea recomand folosirea analizei fundamentale pentru a genera idei comerciale și apoi utilizarea analizei tehnice și a acțiunii de preț pentru a găsi intrări și ieșiri comerciale.
3 concepte cheie ale managementului riscului pe care fiecare nou trader de criptomonede ar trebui să le cunoască
Mai este un pas necesar înainte de a deschide o poziție reală și de a vă expune capitalul la risc (de pierdere) și anume să vă aflați planul de management al tranzacțiilor și planul de management al riscului.
Conservarea capitalului este prima prioritate a speculațiilor de succes pe piață.
☝️ Nu pot sublinia suficient acest lucru.
Și pentru a păstra capitalul, trebuie să gestionați corect riscul!
Cei mai buni comercianți tind să reducă rapid pierderile și să-și lase câștigătorii să călătorească. ✂️????
Numai prin acest principiu evităm scenariile teribile, cum ar fi lăsarea câștigătorilor să se transforme în perdanți sau lăsarea unei tranzacții proaste să distrugă complet un cont.
Desigur, „reducerea rapidă a pierderilor și lăsarea câștigătorilor să călătorească” este mai ușor de spus decât de făcut, în special pentru comercianții discreționari, care adesea trebuie să cântărească schimbările la elementele fundamentale și sentimentul larg al pieței față de acțiunea prețurilor (care uneori intră în conflict).
Din fericire, instrumentele și tacticile de gestionare a comerțului și a riscurilor („TRM”) nu sunt prea greu de înțeles
Trei concepte cheie ale comerțului și managementului riscurilor
Cele trei concepte cheie pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a începe sunt:
- Opriți pierderile
- Dimensiunea poziției
- Scalare
Să discutăm mai jos fiecare concept.
Ce este un stop loss?
Un stop loss este partea din planul dvs. de gestionare a tranzacțiilor în care decideți să părăsiți complet poziția.
Acest lucru s-ar putea baza fie pe un semnal de acțiune a prețului, pe semnale de indicatori tehnici, pe scenarii fundamentale sau pe un amestec al tuturor celor trei, care vă invalidează teza comercială.
Pentru a afla mai multe despre cum să folosiți stop loss-urile, citiți lecția noastră din Școala noastră de Pipsologie, „ Ce este un stop loss ?”
Ce este dimensionarea poziției?
Dimensiunea poziției: este cantitatea de cripto pe care o veți lung sau scurt, determinată atât de valoarea maximă pe care sunteți dispus să o pierdeți dacă tranzacția merge prost, cunoscută și sub denumirea de „ risc maxim ”.
Pentru începători, riscul maxim ar trebui să fie mai mult de 1% - 2% din portofoliul dvs. pentru tranzacțiile pe termen scurt și 5% pentru pozițiile pe termen lung.
De exemplu, să presupunem că aveți un cont cripto de 1.000 USD și doriți să cumpărați un token cu un preț de piață de 10 USD per token.
Doriți să vă limitați riscul maxim la 2% din contul dvs. (sau 20 USD ) și analiza dvs. arată că ar trebui să setați un stop loss (adică, închideți poziția) dacă jetonul scade la nivelul prețului de 5 USD .
Pe baza acestei configurații, dimensiunea poziției dvs., dacă cumpărați jetonul la 10 USD, ar trebui să fie de 4 unități. O scădere de 5 USD a valorii jetonului x 4 jetoane = pierdere de -20 USD (2% din contul de 1000 USD).
Pentru a afla mai multe despre dimensionarea poziției, citiți lecția noastră din Școala noastră de pipsologie, „ Dimensiunea poziției ”.
Ce este scalarea?
Este aproape imposibil să se determine prețul exact sau momentul în care direcția pieței (și/sau nivelurile de volatilitate) se va schimba.
Cu excepția cazului în care aveți o convingere foarte mare a prețului la care doriți să intrați, este o bună practică să vă împărțiți intrările și ieșirile în două sau mai multe comenzi în jurul zonei de intrare/ieșire țintă.
Pentru a reduce șansele de a vă stabili intrarea prea mică (și potențial să pierdeți tranzacția) sau prea mari (potențial să nu ajungeți la cel mai bun preț/să reduceți rentabilitatea potențială), ar trebui să luați în considerare împărțirea ordinelor de intrare/ieșire în diferite nivelurile prețurilor.
În loc să cumpărați 4 jetoane la 10 USD, ați putea lua în considerare cumpărarea unui jetoane la 10 USD , un jeton la 9 USD și două jetoane la 8 USD .
Acest lucru vă aduce în tranzacție cu o poziție parțială dacă jetonul nu depășește nivelul prețului de 10 USD și dacă scade până la 8 USD, atunci ați ajuns de fapt la un preț mediu mai mic de 8,75 USD .
Și dacă încă folosiți nivelul de 5 USD ca stop maxim, atunci riscul dvs. maxim este mai mic la 15 USD din riscul total al contului.
Acestea sunt exemple foarte simple, dar înțelegerea și practicarea acestor concepte este suficient de probabil să vă țină departe de probleme majore la început.
Pentru a afla mai multe despre scalarea pozițiilor, citiți lecția noastră din Școala noastră de Pipsologie, „ Scalarea și îndepărtarea pozițiilor ”.
NU UTILIZAȚI LEVERAGE!
Tranzacționarea cu efect de levier este locul în care puteți deschide o poziție mai mare decât capitalul total pus în cont.
Acest lucru se realizează fie prin intermediul schimburilor cripto centralizate (CEX) care oferă tranzacționare în marjă, cât și prin unele protocoale DeFi care oferă mecanisme avansate de împrumut.
De exemplu, să presupunem că aveți 100 USD în cont și doriți să cumpărați 1 unitate de token XYZ la 100 USD, ceea ce ar crea o poziție deschisă în valoare de 100 USD.
O bursă cripto (CEX) care oferă tranzacționare în marjă poate necesita doar o marjă de 10% pentru a deschide o tranzacție. Cu alte cuvinte, vi se va cere să deschideți poziția doar cu 10 USD, în loc să fiți nevoit să puneți întregul 100 USD.
Acum mai aveți 90 USD „disponibili” pentru a deschide mai multe poziții, dacă doriți. Acest lucru poate fi foarte tentant pentru mulți comercianți.
Având în vedere o cerință de marjă de 10% și un cont de 100 USD, puteți deschide o dimensiune de poziție de 10 jetoane XYZ, care ar avea o valoare noțională de 1000 USD (100 USD x 10 unități), iar CEX va pune deoparte cei 100 USD din contul dvs. ca marjă. pentru meserii.
Acum aveți un efect de pârghie de 10 ori (care este considerat o cantitate extrem de mare de levier).
Dacă tokenul câștigă 10% (valoarea poziției crește de la 1000 USD la 1100 USD) într-o perioadă scurtă de timp, atunci ți-ai DUBLICA valoarea contului!
De la 100 USD la 200 USD (profit de 100 USD + marja de 100 USD pentru tranzacție). Sau dacă tokenul crește cu 20% la 1200 USD, atunci ți-ai TRPLICA contul la 300 USD!
Sună uimitor nu!? Probabil că acum calculezi cât timp va dura până să poți începe să cumperi lambo-uri și avioane private zburătoare.
La asta se gândesc mulți comercianți când descoperă lumea tranzacționării cu efect de levier... cati bani ar putea face!
Ei bine, urăsc să sparg bule, dar efectul de pârghie este o sabie cu două tăișuri, ceea ce înseamnă că vă poate ucide contul la fel de repede pe cât îl poate crește.
Sau mai rău, dimensiunea poziției noționale de 1000 USD scade cu doar 10% la 900 USD (sau o pierdere de -100 USD)! În acel moment, CEX-ul va emite un apel în marjă (a cere comerciantului să depună mai mulți bani pentru a menține tranzacțiile deschise), iar dacă comerciantul nu poate, atunci CEX-ul va închide toate pozițiile, cunoscute și ca „în curs de lichidare”.
CEX va folosi cei 100 USD pe care i-a deținut pentru dvs. ca marjă pentru a vă acoperi pierderea de 100 USD. Și din moment ce ai avut doar 100 USD pentru început, asta înseamnă că soldul contului tău este acum 0 USD!
Și pentru că ești rupt, acum o implori pe mama ta să te lase să te muți înapoi în vechea ta cameră.
Deci, deși da, este posibil să câștigi o mulțime de bani foarte rapid cu efect de levier în cripto, poți pierde mulți bani la fel de repede!
Având în vedere că ești un comerciant începător, probabil că vei fi îngrozitor la toate sarcinile de tranzacționare.Care sunt șansele să alegeți direcția corectă și să sincronizați perfect tranzacția pentru a evita o explozie completă a contului în primele 10 tranzacții cu efect de levier? Sau 20 de tranzacții cu efect de levier?
Dacă ai răspuns „Aproape zero la sută!” atunci ai avea dreptate!
Levierul poate fi un instrument pentru unii, în principal comercianți experimentați, care au practici stricte de gestionare a riscurilor.
NU este pentru comercianții noi care vor fi groaznici la tranzacționare la început. ????
rezumat
Este o idee bună să fii conservator în ceea ce privește riscul pe care îl asumi și să folosești capital doar pentru cele mai bune idei comerciale ale tale.
Iată câteva recomandări pe care fiecare comerciant nou de criptomonede ar trebui să le ia în considerare:
- Limitați-vă expunerea totală la sectorul cripto la un mic procent din capitalul lichid disponibil total (adică numerar, acțiuni și alte investiții lichide). Începeți cu 1% și creșteți de acolo.
- Limitați-vă expunerea la un anumit activ cripto la un procent mic din portofoliul dvs. total de cripto. Din nou, 1% – 2% risc maxim pentru tranzacțiile pe termen scurt. Risc maxim de 5% pentru pozițiile pe termen lung.
- Utilizați un stop loss cu fiecare poziție.
- Timpul perfect este aproape imposibil. Scalați în poziții de tranzacționare sau „dollar cost average” (DCA) în investiții pe termen mai lung. Luați profituri pe parcurs dacă o tranzacție merge pe drumul dvs.
- NU UTILIZAȚI LEVERAGE.
- Pune capital pentru a lucra doar pe cele mai bune idei ale tale (configurații cu risc scăzut/recompensă mare pentru idei cu probabilitate mare).
- Nicio poziție” este o poziție perfectă atunci când nu vezi oportunități convingătoare.
Ce este un Jurnal de tranzacționare Crypto și de ce aveți nevoie de el
Să revizuim ceea ce ați învățat până acum din lecțiile anterioare despre crearea unei strategii de tranzacționare cripto.
Ai invatat:
- Cum să utilizați analiza fundamentală pentru a analiza o criptomonedă, pentru a dezvolta o prejudecată direcțională („bullish” sau „bearish”) și pentru a genera potențiale idei de tranzacționare (trece „lung” sau „short”).
- Cum să utilizați analiza tehnică (TA) și acțiunea prețului (PA) pentru a identifica prețurile de intrare („intrari”) pentru tranzacția dvs., precum și prețurile de ieșire („ieșiri”) pentru a obține un profit sau a vă reduce pierderile.
- Trei concepte cheie în comerț și managementul riscului pentru a supraviețui ca comerciant.
Ultima sarcină necesară pentru procesul nostru de tranzacționare discreționară este ținerea unui jurnal comercial.
Ce este un jurnal de tranzacționare criptografică?
Un jurnal de tranzacționare este un jurnal pe care îl utilizați pentru a vă înregistra tranzacțiile. Vă urmărește performanța de tranzacționare și, mai important, vă ajută să reflectați asupra tranzacțiilor anterioare și să învățați din orice greșeli făcute .
A lua notițe și a-ți scrie gândurile sunt abilități pe care mulți oameni nu le exersează sau nu se bucură în mod regulat, dar atunci când vine vorba de a dobândi competențe în meseria ta, acesta este un obicei pe care ar trebui să-l asumi rapid.
Un comerciant disciplinat este un comerciant profitabil și păstrarea unui jurnal de tranzacționare este primul pas către construirea disciplinei.
Jurnalizarea este un proces care pare a fi necesar în majoritatea profesiilor, nu doar în lumea comerțului. Medicii iau notițe despre sănătatea și tratamentele pacienților.
Sportivii profesioniști defalcă și revizuiesc practicile și jocurile, luând notițe pentru a găsi modalități de a-și îmbunătăți abilitățile pe teren și în afara ei.
În general, luarea de notițe și scrierea în jurnal este o sarcină valoroasă pentru atingerea oricărui scop în viață. După cum se spune, „Nu poți gestiona ceea ce nu măsori”.
Pe măsură ce parcurgeți fiecare pas al procesului de tranzacționare discreționară, notați-vă observațiile și gândurile, ca și cum viața dvs. depinde de ele, deoarece, într-un fel, așa este.
Acești bani („capitalul dvs. de tranzacționare”) pe care îi puneți în pericol reprezintă energia și timpul pe care i-ați acordat în viața voastră, așa că luați această sarcină la fel de serios ca un medic sau un atlet profesionist.
Ce este într-un jurnal de tranzacționare?
Iată o mostră a ceea ce ați include într-un jurnal de tranzacționare:
- Pe măsură ce citiți știrile zilnic pentru a obține o imagine despre cum se comportă piețele, notați orice știri și evenimente notabile și părtinirile/așteptările dvs.
- Utilizați analiza fundamentală pentru a dezvolta o părtinire direcțională și pentru a genera idei comerciale. Scrie-le.
- Utilizați analiza tehnică și acțiunea prețului pentru a identifica punctele de intrare și de ieșire. Scrie-le.
- Notează-ți planul comercial și de gestionare a riscurilor.
- Separați ideile dvs. de tranzacționare între cele care sunt „gata de lansare” și cele de „pândit” pe o listă de urmărire (acele idei care nu au îndeplinit încă toate criteriile pentru o tranzacție live) în jurnalul dvs. de tranzacționare.
- Urmăriți comenzile în așteptare și tranzacțiile deschise.
- Ajustați-vă planul comercial și de gestionare a riscurilor în consecință la noile evoluții. Documentați aceste ajustări.
- După închiderea unei tranzacții, notați comportamentul pieței și notați de ce tranzacția dvs. a funcționat sau nu.
Examinați în mod regulat jurnalul dvs. de tranzacționare și vedeți dacă există lecții de învățat și ajustări de făcut la oricare dintre procesele dvs. în continuare.
Dacă nu ai experiență în jurnal sau nu ai idee despre ce să jurnal, poți afla mai multe în lecțiile Școlii de Pipsologie despre „ Păstrarea unui jurnal de comerț ”.
Dar înainte de a merge acolo, țineți minte singurul truc care vă crește semnificativ șansele de a dezvolta cu succes un obicei de jurnal: păstrați-l simplu și fiți consecvent .
Chiar dacă tot ce aveți este o foaie de calcul online cu trei coloane de date, una fiind „ Data ”, alta fiind „ Gândurile pieței ” plină cu observații generalizate, iar ultima fiind „ Așteptările mele de piață ”, este un punct de plecare excelent!
| Data | Gânduri de piață | Așteptările mele pe piață |
Amintiți-vă că tocmai vă începeți călătoria și nu trebuie să fie perfectă.
Trebuie doar să o faci.
Dacă puteți parcurge TikTok în fiecare zi ore întregi, atunci puteți petrece o fracțiune din acest timp făcând jurnal.
Se va îmbunătăți în timp, atâta timp cât vei rămâne consecvent cu eforturile tale și vei aplica ceea ce ai învățat pe parcurs pentru a-ți îmbunătăți jurnalul.
Punând totul împreună: un exemplu de tranzacționare cripto
În lecțiile anterioare, ați învățat diferiții pași ai modului de a construi o strategie de tranzacționare cripto ca un comerciant discreționar.
Ai invatat:
- Cum să utilizați analiza fundamentală , să dezvoltați o părtinire direcțională („bullish” sau „bearish”) și să generați potențiale idei comerciale (du-se „lung” sau „scurt”).
- Cum să utilizați analiza tehnică (TA) și acțiunea prețului (PA) pentru a identifica prețurile de intrare („intrari”) pentru tranzacția dvs., precum și prețurile de ieșire („ieșiri”) pentru a obține un profit sau a vă reduce pierderile.
- Trei concepte cheie în comerț și managementul riscului de luat în considerare dacă doriți să supraviețuiți ca comerciant.
- Ce este un jurnal de tranzacționare și de ce ar trebui să vă jurnalizați tranzacțiile.
Să luăm toate aceste piese separate și să vedem cum funcționează în ansamblu.
Voi pune totul împreună cu un exemplu simplu de tranzacționare cripto folosind criptomoneda ficțională dintr-o lecție anterioară, Poopoocoin (PPC) .
Care este ideea de schimb?
Să presupunem că mi-am făcut cercetarea asupra piețelor financiare largi și a mediului economic și am constatat că sentimentul de piață al comercianților este „ apărat de risc ”, deoarece economia globală a început să crească din nou.
Am mai aflat că marile instituții financiare caută să pună mai mult capital pentru a lucra în spațiul cripto, atât în ceea ce privește investițiile, cât și în adoptarea efectivă a tehnologiei blockchain.
Cercetările ulterioare m-au îndreptat către PPC , care, din nou, este simbolul de utilitate pentru o rețea blockchain inovatoare care pretinde a fi „rapidă ca rahat!”Învăț că instituțiile mari caută să adopte PPC pentru a fi utilizate pentru servicii financiare.
Narațiunea despre elementele fundamentale sugerează că PPC este un activ potențial atractiv care ar putea atrage cumpărători, ceea ce face acum să fie optimist cu PPC.
Acum că mi-am stabilit părtinirea direcțională („bullish”), acum caut să cumpăr sau să „merg lung”, dar ce spune graficul și analiza acțiunii prețului?
Unde este o intrare bună? De unde știu dacă greșesc?
Mai jos este o diagramă fictivă a monedei noastre fictive, Poopoocoin (PPC).
Pe baza acțiunii prețului, se pare că sentimentul s-a transformat în scădere după ce moneda a atins un maxim în jurul valorii de 90 de dolari, revenind la mânerul de 40 de dolari.
De asemenea, pot vedea că zona de 30 USD – 50 USD a fost un interval de consolidare anterior, care ar putea atrage unele ordine de cumpărare dacă piața ar deveni optimistă pe PPC.
Așadar, am stabilit o tendință fundamentală optimistă și, pe baza acțiunii prețului , am găsit o zonă de cumpărare potențială și o zonă de invalidare a tranzacției (o pauză sub limita de 30 USD).
Și având în vedere că mânerul de 90 de dolari servește drept rezistență în timpul ultimei alergări, cred că este o zonă bună pentru a părăsi o parte sau toată poziția pentru un profit. Acum am suficient pentru a crea un plan comercial și de management al riscului .
Care-i planul?
Să presupunem că avem un cont criptografic fictiv cu un sold inițial fictiv de 600 USD .
Pe baza analizei noastre, cred că va dura 6 – 12 luni pentru ca PPC să revină la nivelul de 90 USD, așa că acest tip de tranzacție pe termen mai lung este cunoscut sub numele de tranzacționare de poziții .
Voi risca maxim 5% din portofoliul nostru cripto. La 5% dintr-un cont de 600 USD, riscul meu maxim în dolari nu ar trebui să fie mai mare de 30 USD .
Deoarece nu sunt sigur de unde poate scade prețul, am decis să „ scalez ” și să stabilesc ordine de cumpărare pentru 1 PPC la mânerul de 40 USD și 1 PPC la mânerul de 30 USD .
Și îmi voi stabili stop loss-ul bazat pe grafice la 20 de dolari , deoarece dacă piața ajunge acolo, este destul de clar că ursii sunt încă în control.
Care este riscul meu maxim?
Acum că avem numerele, să facem calculul pentru a vedea dacă RISCUL meu este acceptabil.
Soldul contului de 600 USD * risc maxim de 5% = risc maxim de 30 USD Cumpărați ordin cu limită #1 : Cumpărați 1 unitate de PPC la 40 USD cu stop loss maxim la 20 USD = risc maxim de 20 USD Cumpărați ordin cu limită #2 : Cumpărați 1 unitate de PPC la 30 USD cu pierdere maximă stop la 20 USD = risc maxim de 10 USD Risc total dacă ambele comenzi de cumpărare sunt declanșate = 30 USD (sau 5% din contul nostru de 600 USD)
Se pare că riscul meu maxim se verifică, așa că acum să ne uităm la recompensa mea potențială pentru a vedea dacă merită tranzacția.
Care este recompensa mea potențială?
Dacă ambele ordine de cumpărare sunt declanșate, voi avea 2 poziții lungi cu un preț mediu de intrare de 35 USD:
1 jeton @ 40 USD + 1 unitate de PPC @ 30 USD = 70 USD cheltuiți 70 USD cheltuiți / 2 unități de PPC = 35 USD
Dacă îmi stabilesc ținta la 90 USD, zona anterioară de rezistență majoră, atunci câștigul meu potențial este de 110 USD :
țintă de 90 USD - intrare medie de 35 USD = câștig de 55 USD câștig de 55 USD x 2 unități de PPC = un câștig total de 110 USD (sau o creștere de 18% a contului).
Care este raportul meu potențial recompensă-risc (RRR)?
Ca comerciant, este important să te gândești în termeni de „recompensă/risc”. A fi capabil să câștigi mai mult din tranzacțiile profitabile decât pierzi din tranzacțiile neprofitabile este crucial pentru supraviețuirea ta.
Raportul meu potențial recompensă-risc (RRR) este:
Câștig total de 110 USD / risc maxim de 30 USD = 3,67:1 R:R
Ar trebui să fac schimbul?
La o rentabilitate potențială a riscului de peste 3:1, împreună cu o convingere puternică că elementele fundamentale și mediul de piață pozitiv vor atrage cumpărători, această tranzacție merită probabil să fie lansată imediat, în loc să fie adăugată la lista mea de urmărire.
Pe scurt, aceasta este o idee comercială și rețineți că acesta este un exemplu foarte simplu.
Într-o tranzacție reală, va trebui să luați în considerare și posibilele scenarii alternative ale pieței și schimbări neașteptate ale elementelor fundamentale .Puteți chiar să deveniți mai creativ cu planul de gestionare a tranzacțiilor/riscului (de exemplu, acumularea de stopuri, mai multe ordine de cumpărare la diferite dimensiuni de poziție, extinderea profiturilor etc.).
În general, acest lucru ar trebui să vă ofere o imagine mai clară despre cum să puneți împreună o tranzacție discreționară și despre ce ar trebui să fie introdus într-un jurnal comercial.
Dacă doriți mai multe exemple, puteți consulta articolele noastre cripto pe BabyPips.com! Acolo publicăm liste de urmărire cripto prietenoase pentru începători și puteți vedea cum ne „journalăm” ideile.
Includem analize fundamentale și catalizatori de care trebuie să fiți atenți și analiză tehnică/preț pentru a identifica zonele de preț de urmărit pentru potențiale puncte de intrare și ieșire.
rezumat
Am ajuns la sfârșitul Ghidului meu pentru începători pentru tranzacționarea criptografică și sper că acesta vă va oferi câteva informații despre potențiala călătorie pe care o urmează.
Dacă aceasta nu pare o călătorie pentru tine, atunci este perfect, deoarece tranzacționarea cripto cu siguranță nu este pentru toată lumea .
Dar dacă simți că asta este ceea ce vrei să faci, te simți încrezător că această provocare poate aduce tot ce este mai bun din tine și că tranzacționarea cu cripto ar fi lucrul la care ești cel mai bine, atunci mergi.
Cei care sunt atât de pasionați sunt cei care au cea mai bună șansă de a găsi succesul, indiferent de provocare.
Nu uitați doar că NU trebuie să riscați mare pentru a genera bogăție pe termen lung în cripto!
Ia-o încet , interiorizează principiile de bază ale tranzacționării, practică strategia de tranzacționare discutată și folosește acea pasiune pentru a te îmbunătăți în fiecare zi ca comerciant.
A începe cu mic și a lua încet este un rezultat mult mai bun decât a risca mare și a pierde totul.
